Konzern-Geldflussrechnung
zum 1.10.2008 bis 30.9.2009
in EUR |
2008/2009 |
2007/2008 |
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1. Ergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung |
86.329.332 |
78.015.790 |
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2. Geldmäßig unwirksame Aufwendungen und Erträge |
237.945.446 |
243.400.438 |
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3. Umgliederungen |
-13.582.689 |
-52.146.406 |
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4. Cash Flow aus dem Ergebnis |
310.692.088 |
269.269.822 |
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5. Veränderungen Working Capital |
-17.403.002 |
-74.278.005 |
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6. Veränderungen langfristiger operativer Bereich |
-4.697.451 |
5.415.724 |
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7. Cash Flow aus dem operativen Bereich (1) |
288.591.635 |
200.407.541 |
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8. Cash Flow aus dem Investitionsbereich (2) |
-231.859.233 |
-218.135.862 |
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9 Cash Flow aus dem Finanzierungsbereich (3) |
-90.954.892 |
96.707.582 |
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10. Veränderung liquider Mittel |
-34.222.489 |
78.979.261 |
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Anfangsbestand liquider Mittel |
211.327.079 |
132.347.818 |
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Endbestand liquider Mittel |
177.104.590 |
211.327.079 | |
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